工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0499元 | 1.1604元 |
| 2026-05-21 | 1.0498元 | 1.1603元 |
| 2026-05-20 | 1.0497元 | 1.1602元 |
| 2026-05-19 | 1.0495元 | 1.1600元 |
| 2026-05-18 | 1.0491元 | 1.1596元 |
| 2026-05-15 | 1.0488元 | 1.1593元 |
| 2026-05-14 | 1.0487元 | 1.1592元 |
| 2026-05-13 | 1.0486元 | 1.1591元 |
| 2026-05-12 | 1.0482元 | 1.1587元 |
| 2026-05-11 | 1.0480元 | 1.1585元 |
| 2026-05-08 | 1.0478元 | 1.1583元 |
| 2026-05-07 | 1.0476元 | 1.1581元 |
| 2026-05-06 | 1.0475元 | 1.1580元 |
| 2026-04-30 | 1.0475元 | 1.1580元 |
| 2026-04-29 | 1.0476元 | 1.1581元 |
| 2026-04-28 | 1.0472元 | 1.1577元 |
| 2026-04-27 | 1.0470元 | 1.1575元 |
| 2026-04-24 | 1.0472元 | 1.1577元 |
| 2026-04-23 | 1.0473元 | 1.1578元 |
| 2026-04-22 | 1.0474元 | 1.1579元 |
| 2026-04-21 | 1.0472元 | 1.1577元 |
| 2026-04-20 | 1.0471元 | 1.1576元 |
| 2026-04-17 | 1.0468元 | 1.1573元 |
| 2026-04-16 | 1.0464元 | 1.1569元 |
| 2026-04-15 | 1.0463元 | 1.1568元 |
| 2026-04-14 | 1.0462元 | 1.1567元 |
| 2026-04-13 | 1.0460元 | 1.1565元 |
| 2026-04-10 | 1.0459元 | 1.1564元 |
| 2026-04-09 | 1.0458元 | 1.1563元 |
| 2026-04-08 | 1.0458元 | 1.1563元 |
| 2026-04-07 | 1.0457元 | 1.1562元 |
| 2026-04-03 | 1.0453元 | 1.1558元 |
| 2026-04-02 | 1.0447元 | 1.1552元 |
| 2026-04-01 | 1.0446元 | 1.1551元 |
| 2026-03-31 | 1.0447元 | 1.1552元 |
| 2026-03-30 | 1.0446元 | 1.1551元 |
| 2026-03-27 | 1.0440元 | 1.1545元 |
| 2026-03-26 | 1.0437元 | 1.1542元 |
| 2026-03-25 | 1.0436元 | 1.1541元 |
| 2026-03-24 | 1.0434元 | 1.1539元 |
| 2026-03-23 | 1.0433元 | 1.1538元 |
| 2026-03-20 | 1.0433元 | 1.1538元 |
| 2026-03-19 | 1.0432元 | 1.1537元 |
| 2026-03-18 | 1.0429元 | 1.1534元 |
| 2026-03-17 | 1.0425元 | 1.1530元 |
| 2026-03-16 | 1.0422元 | 1.1527元 |
| 2026-03-13 | 1.0423元 | 1.1528元 |
| 2026-03-12 | 1.0420元 | 1.1525元 |
| 2026-03-11 | 1.0417元 | 1.1522元 |
| 2026-03-10 | 1.0417元 | 1.1522元 |