工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 21.16亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 21.00亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 20.83亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 20.69亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 20.75亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 20.61亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 20.71亿 | 20.10亿元 | -- |