工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0363元 | 1.1468元 |
| 2025-12-24 | 1.0363元 | 1.1468元 |
| 2025-12-23 | 1.0362元 | 1.1467元 |
| 2025-12-22 | 1.0360元 | 1.1465元 |
| 2025-12-19 | 1.0360元 | 1.1465元 |
| 2025-12-18 | 1.0354元 | 1.1459元 |
| 2025-12-17 | 1.0351元 | 1.1456元 |
| 2025-12-16 | 1.0347元 | 1.1452元 |
| 2025-12-15 | 1.0346元 | 1.1451元 |
| 2025-12-12 | 1.0349元 | 1.1454元 |
| 2025-12-11 | 1.0351元 | 1.1456元 |
| 2025-12-10 | 1.0347元 | 1.1452元 |
| 2025-12-09 | 1.0345元 | 1.1450元 |
| 2025-12-08 | 1.0341元 | 1.1446元 |
| 2025-12-05 | 1.0341元 | 1.1446元 |
| 2025-12-04 | 1.0339元 | 1.1444元 |
| 2025-12-03 | 1.0347元 | 1.1452元 |
| 2025-12-02 | 1.0348元 | 1.1453元 |
| 2025-12-01 | 1.0349元 | 1.1454元 |
| 2025-11-28 | 1.0347元 | 1.1452元 |
| 2025-11-27 | 1.0345元 | 1.1450元 |
| 2025-11-26 | 1.0347元 | 1.1452元 |
| 2025-11-25 | 1.0352元 | 1.1457元 |
| 2025-11-24 | 1.0354元 | 1.1459元 |
| 2025-11-21 | 1.0354元 | 1.1459元 |
| 2025-11-20 | 1.0354元 | 1.1459元 |
| 2025-11-19 | 1.0354元 | 1.1459元 |
| 2025-11-18 | 1.0355元 | 1.1460元 |
| 2025-11-17 | 1.0354元 | 1.1459元 |
| 2025-11-14 | 1.0351元 | 1.1456元 |
| 2025-11-13 | 1.0350元 | 1.1455元 |
| 2025-11-12 | 1.0349元 | 1.1454元 |
| 2025-11-11 | 1.0347元 | 1.1452元 |
| 2025-11-10 | 1.0344元 | 1.1449元 |
| 2025-11-07 | 1.0343元 | 1.1448元 |
| 2025-11-06 | 1.0347元 | 1.1452元 |
| 2025-11-05 | 1.0352元 | 1.1457元 |
| 2025-11-04 | 1.0350元 | 1.1455元 |
| 2025-11-03 | 1.0350元 | 1.1455元 |
| 2025-10-31 | 1.0348元 | 1.1453元 |
| 2025-10-30 | 1.0342元 | 1.1447元 |
| 2025-10-29 | 1.0336元 | 1.1441元 |
| 2025-10-28 | 1.0333元 | 1.1438元 |
| 2025-10-27 | 1.0324元 | 1.1429元 |
| 2025-10-24 | 1.0321元 | 1.1426元 |
| 2025-10-23 | 1.0322元 | 1.1427元 |
| 2025-10-22 | 1.0321元 | 1.1426元 |
| 2025-10-21 | 1.0318元 | 1.1423元 |
| 2025-10-20 | 1.0317元 | 1.1422元 |
| 2025-10-17 | 1.0319元 | 1.1424元 |