工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0598元 | 1.1703元 |
| 2026-10-13 | 1.0594元 | 1.1699元 |
| 2026-10-12 | 1.0592元 | 1.1697元 |
| 2026-10-09 | 1.0586元 | 1.1691元 |
| 2026-10-08 | 1.0582元 | 1.1687元 |
| 2026-09-30 | 1.0580元 | 1.1685元 |
| 2026-09-29 | 1.0585元 | 1.1690元 |
| 2026-09-28 | 1.0579元 | 1.1684元 |
| 2026-09-24 | 1.0581元 | 1.1686元 |
| 2026-09-23 | 1.0576元 | 1.1681元 |
| 2026-09-22 | 1.0575元 | 1.1680元 |
| 2026-09-21 | 1.0572元 | 1.1677元 |
| 2026-09-18 | 1.0569元 | 1.1674元 |
| 2026-09-17 | 1.0566元 | 1.1671元 |
| 2026-09-16 | 1.0565元 | 1.1670元 |
| 2026-09-15 | 1.0564元 | 1.1669元 |
| 2026-09-14 | 1.0562元 | 1.1667元 |
| 2026-09-11 | 1.0561元 | 1.1666元 |
| 2026-09-10 | 1.0561元 | 1.1666元 |
| 2026-09-09 | 1.0561元 | 1.1666元 |
| 2026-09-08 | 1.0561元 | 1.1666元 |
| 2026-09-07 | 1.0561元 | 1.1666元 |
| 2026-09-04 | 1.0558元 | 1.1663元 |
| 2026-09-03 | 1.0558元 | 1.1663元 |
| 2026-09-02 | 1.0555元 | 1.1660元 |
| 2026-09-01 | 1.0555元 | 1.1660元 |
| 2026-08-31 | 1.0552元 | 1.1657元 |
| 2026-08-28 | 1.0551元 | 1.1656元 |
| 2026-08-27 | 1.0552元 | 1.1657元 |
| 2026-08-26 | 1.0555元 | 1.1660元 |
| 2026-08-25 | 1.0555元 | 1.1660元 |
| 2026-08-24 | 1.0555元 | 1.1660元 |
| 2026-08-21 | 1.0552元 | 1.1657元 |
| 2026-08-20 | 1.0553元 | 1.1658元 |
| 2026-08-19 | 1.0553元 | 1.1658元 |
| 2026-08-18 | 1.0555元 | 1.1660元 |
| 2026-08-17 | 1.0551元 | 1.1656元 |
| 2026-08-14 | 1.0550元 | 1.1655元 |
| 2026-08-13 | 1.0550元 | 1.1655元 |
| 2026-08-12 | 1.0547元 | 1.1652元 |
| 2026-08-11 | 1.0546元 | 1.1651元 |
| 2026-08-10 | 1.0548元 | 1.1653元 |
| 2026-08-07 | 1.0544元 | 1.1649元 |
| 2026-08-06 | 1.0542元 | 1.1647元 |
| 2026-08-05 | 1.0541元 | 1.1646元 |
| 2026-08-04 | 1.0541元 | 1.1646元 |
| 2026-08-03 | 1.0539元 | 1.1644元 |
| 2026-07-31 | 1.0538元 | 1.1643元 |
| 2026-07-30 | 1.0536元 | 1.1641元 |
| 2026-07-29 | 1.0534元 | 1.1639元 |