工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0405元 | 1.1510元 |
| 2026-02-25 | 1.0409元 | 1.1514元 |
| 2026-02-24 | 1.0413元 | 1.1518元 |
| 2026-02-13 | 1.0408元 | 1.1513元 |
| 2026-02-12 | 1.0407元 | 1.1512元 |
| 2026-02-11 | 1.0405元 | 1.1510元 |
| 2026-02-10 | 1.0402元 | 1.1507元 |
| 2026-02-09 | 1.0401元 | 1.1506元 |
| 2026-02-06 | 1.0395元 | 1.1500元 |
| 2026-02-05 | 1.0391元 | 1.1496元 |
| 2026-02-04 | 1.0389元 | 1.1494元 |
| 2026-02-03 | 1.0389元 | 1.1494元 |
| 2026-02-02 | 1.0390元 | 1.1495元 |
| 2026-01-30 | 1.0389元 | 1.1494元 |
| 2026-01-29 | 1.0390元 | 1.1495元 |
| 2026-01-28 | 1.0389元 | 1.1494元 |
| 2026-01-27 | 1.0388元 | 1.1493元 |
| 2026-01-26 | 1.0389元 | 1.1494元 |
| 2026-01-23 | 1.0387元 | 1.1492元 |
| 2026-01-22 | 1.0383元 | 1.1488元 |
| 2026-01-21 | 1.0384元 | 1.1489元 |
| 2026-01-20 | 1.0382元 | 1.1487元 |
| 2026-01-19 | 1.0378元 | 1.1483元 |
| 2026-01-16 | 1.0377元 | 1.1482元 |
| 2026-01-15 | 1.0373元 | 1.1478元 |
| 2026-01-14 | 1.0370元 | 1.1475元 |
| 2026-01-13 | 1.0369元 | 1.1474元 |
| 2026-01-12 | 1.0368元 | 1.1473元 |
| 2026-01-09 | 1.0366元 | 1.1471元 |
| 2026-01-08 | 1.0364元 | 1.1469元 |
| 2026-01-07 | 1.0361元 | 1.1466元 |
| 2026-01-06 | 1.0363元 | 1.1468元 |
| 2026-01-05 | 1.0367元 | 1.1472元 |
| 2025-12-31 | 1.0363元 | 1.1468元 |
| 2025-12-30 | 1.0361元 | 1.1466元 |
| 2025-12-29 | 1.0361元 | 1.1466元 |
| 2025-12-26 | 1.0365元 | 1.1470元 |
| 2025-12-25 | 1.0363元 | 1.1468元 |
| 2025-12-24 | 1.0363元 | 1.1468元 |
| 2025-12-23 | 1.0362元 | 1.1467元 |
| 2025-12-22 | 1.0360元 | 1.1465元 |
| 2025-12-19 | 1.0360元 | 1.1465元 |
| 2025-12-18 | 1.0354元 | 1.1459元 |
| 2025-12-17 | 1.0351元 | 1.1456元 |
| 2025-12-16 | 1.0347元 | 1.1452元 |
| 2025-12-15 | 1.0346元 | 1.1451元 |
| 2025-12-12 | 1.0349元 | 1.1454元 |
| 2025-12-11 | 1.0351元 | 1.1456元 |
| 2025-12-10 | 1.0347元 | 1.1452元 |
| 2025-12-09 | 1.0345元 | 1.1450元 |