工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0535元 | 1.1640元 |
| 2026-07-23 | 1.0535元 | 1.1640元 |
| 2026-07-22 | 1.0535元 | 1.1640元 |
| 2026-07-21 | 1.0531元 | 1.1636元 |
| 2026-07-20 | 1.0531元 | 1.1636元 |
| 2026-07-17 | 1.0530元 | 1.1635元 |
| 2026-07-16 | 1.0528元 | 1.1633元 |
| 2026-07-15 | 1.0529元 | 1.1634元 |
| 2026-07-14 | 1.0528元 | 1.1633元 |
| 2026-07-13 | 1.0527元 | 1.1632元 |
| 2026-07-10 | 1.0528元 | 1.1633元 |
| 2026-07-09 | 1.0527元 | 1.1632元 |
| 2026-07-08 | 1.0526元 | 1.1631元 |
| 2026-07-07 | 1.0524元 | 1.1629元 |
| 2026-07-06 | 1.0524元 | 1.1629元 |
| 2026-07-03 | 1.0520元 | 1.1625元 |
| 2026-07-02 | 1.0520元 | 1.1625元 |
| 2026-07-01 | 1.0520元 | 1.1625元 |
| 2026-06-30 | 1.0526元 | 1.1631元 |
| 2026-06-29 | 1.0526元 | 1.1631元 |
| 2026-06-26 | 1.0521元 | 1.1626元 |
| 2026-06-25 | 1.0519元 | 1.1624元 |
| 2026-06-24 | 1.0516元 | 1.1621元 |
| 2026-06-23 | 1.0514元 | 1.1619元 |
| 2026-06-22 | 1.0517元 | 1.1622元 |
| 2026-06-18 | 1.0516元 | 1.1621元 |
| 2026-06-17 | 1.0513元 | 1.1618元 |
| 2026-06-16 | 1.0508元 | 1.1613元 |
| 2026-06-15 | 1.0503元 | 1.1608元 |
| 2026-06-12 | 1.0501元 | 1.1606元 |
| 2026-06-11 | 1.0501元 | 1.1606元 |
| 2026-06-10 | 1.0509元 | 1.1614元 |
| 2026-06-09 | 1.0513元 | 1.1618元 |
| 2026-06-08 | 1.0518元 | 1.1623元 |
| 2026-06-05 | 1.0522元 | 1.1627元 |
| 2026-06-04 | 1.0523元 | 1.1628元 |
| 2026-06-03 | 1.0522元 | 1.1627元 |
| 2026-06-02 | 1.0521元 | 1.1626元 |
| 2026-06-01 | 1.0520元 | 1.1625元 |
| 2026-05-29 | 1.0516元 | 1.1621元 |
| 2026-05-28 | 1.0514元 | 1.1619元 |
| 2026-05-27 | 1.0510元 | 1.1615元 |
| 2026-05-26 | 1.0506元 | 1.1611元 |
| 2026-05-25 | 1.0502元 | 1.1607元 |
| 2026-05-22 | 1.0499元 | 1.1604元 |
| 2026-05-21 | 1.0498元 | 1.1603元 |
| 2026-05-20 | 1.0497元 | 1.1602元 |
| 2026-05-19 | 1.0495元 | 1.1600元 |
| 2026-05-18 | 1.0491元 | 1.1596元 |
| 2026-05-15 | 1.0488元 | 1.1593元 |