工银瑞达一年定开纯债债券发起式 (010632.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-03-02总资产规模20.69亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0363元 (2025-12-25) 基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3371 / 7139)
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工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	25.50亿	99.90%
	(其中) 债券	25.50亿	99.90%
2	银行存款及结算备付金	242.83万	0.10%

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