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公告
富国稳健增长混合A
(010624.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-04-28
总资产规模
61.30亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.8853
元
(
2026-01-16
)
基金经理
范妍
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
91.74%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.55%
(8132 / 8980)
相关基金:
主从基金:
富国稳健增长混合C
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富国稳健增长混合A(010624) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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富国稳健增长混合A.(010624) 历史总基金份额和总规模曲线图
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富国稳健增长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.86
元
61.30亿
70.96亿
元
--
2025-06-30
0.70
元
50.54亿
72.69亿
元
--
2025-03-31
0.68
元
49.83亿
72.95亿
元
--
2024-12-31
0.65
元
23.73亿
36.50亿
元
--
2024-09-30
0.66
元
4.72亿
7.13亿
元
--
2024-06-30
0.62
元
4.62亿
7.39亿
元
--
2024-03-31
--
5.04亿
7.60亿
元
--