兴业消费精选混合A(010617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2026-07-09 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2026-07-08 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2026-07-07 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2026-07-06 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2026-07-03 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2026-07-02 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2026-07-01 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2026-06-30 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2026-06-29 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2026-06-26 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2026-06-25 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2026-06-24 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2026-06-23 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2026-06-22 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2026-06-18 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2026-06-17 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2026-06-16 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-06-15 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-06-12 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2026-06-11 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2026-06-10 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-06-09 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2026-06-08 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2026-06-05 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2026-06-04 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2026-06-03 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2026-06-02 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2026-06-01 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-05-29 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-05-28 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2026-05-27 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-05-26 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-05-25 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-05-22 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2026-05-21 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-05-20 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-05-19 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2026-05-18 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-05-15 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2026-05-14 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-05-13 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-05-12 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2026-05-11 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-05-08 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-05-07 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-05-06 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2026-04-30 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-04-29 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-04-28 | 0.6875元 | 0.6875元 |