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公告
兴业消费精选混合A
(010617.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
蒋丽丝
基金类型
混合型
成立日期
2020-12-16
总资产规模
1.44亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.6405
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-23
)
持仓换手率
415.00%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-7.72%
(8836 / 9328)
相关基金:
主从基金:
兴业消费精选混合C
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兴业消费精选混合A(010617) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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兴业消费精选混合A.(010617) 历史总基金份额和总规模曲线图
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兴业消费精选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.68
元
1.44亿
2.11亿
元
--
2025-12-31
0.75
元
1.70亿
2.26亿
元
--
2025-09-30
0.82
元
2.07亿
2.52亿
元
--
2025-06-30
0.77
元
1.56亿
2.03亿
元
--
2025-03-31
0.75
元
1.60亿
2.14亿
元
--
2024-12-31
0.75
元
1.63亿
2.18亿
元
--
2024-09-30
0.74
元
1.03亿
1.38亿
元
--