兴业消费精选混合A(010617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2026-06-11 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2026-06-10 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-06-09 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2026-06-08 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2026-06-05 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2026-06-04 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2026-06-03 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2026-06-02 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2026-06-01 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-05-29 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-05-28 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2026-05-27 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-05-26 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-05-25 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-05-22 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2026-05-21 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-05-20 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-05-19 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2026-05-18 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-05-15 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2026-05-14 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-05-13 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-05-12 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2026-05-11 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-05-08 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-05-07 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-05-06 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2026-04-30 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-04-29 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-04-28 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-04-27 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2026-04-24 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-04-23 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2026-04-22 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2026-04-21 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-04-20 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-04-17 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-04-16 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2026-04-15 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-04-14 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2026-04-13 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2026-04-10 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-04-09 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-04-08 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-04-07 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-04-03 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-04-02 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-04-01 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-03-31 | 0.6818元 | 0.6818元 |