兴业消费精选混合A(010617) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 425.49万元 | 1.20% | 53.19万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 222.04万元 | 1.20% | 27.75万元 | 0.15% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 262.76万元 | 1.20% | 32.85万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 129.37万元 | 1.20% | 16.17万元 | 1.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |