摩根远见两年持有期混合(010610) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-09-10 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-09-09 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-09-08 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-09-07 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-09-04 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-09-03 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-09-02 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-09-01 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-08-31 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-08-28 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-08-27 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-08-26 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-08-25 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-08-24 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-08-21 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-08-20 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-08-19 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-08-18 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-08-17 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-08-14 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-08-13 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-08-12 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-08-11 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-08-10 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-08-07 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-08-06 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-08-05 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-08-04 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-08-03 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-07-31 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-07-30 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-07-29 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-07-28 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-07-27 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-07-24 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-07-23 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-07-22 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-07-21 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-07-20 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-07-17 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-07-16 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-07-15 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-07-14 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-07-13 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-07-10 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-07-09 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-07-08 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-07-07 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-07-06 | 1.5882元 | 1.5882元 |