摩根远见两年持有期混合(010610) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2025-12-11 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2025-12-10 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2025-12-09 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2025-12-08 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2025-12-05 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2025-12-04 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2025-12-03 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2025-12-02 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2025-12-01 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2025-11-28 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2025-11-27 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2025-11-26 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2025-11-25 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2025-11-24 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2025-11-21 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-11-20 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2025-11-19 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2025-11-18 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2025-11-17 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2025-11-14 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2025-11-13 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2025-11-12 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-11-11 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2025-11-10 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2025-11-07 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2025-11-06 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2025-11-05 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2025-11-04 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-11-03 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2025-10-31 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2025-10-30 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2025-10-29 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2025-10-28 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2025-10-27 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2025-10-24 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2025-10-23 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2025-10-22 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2025-10-21 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2025-10-20 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-10-17 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2025-10-16 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2025-10-15 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2025-10-14 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2025-10-13 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2025-10-10 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2025-10-09 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2025-09-30 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2025-09-29 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-09-26 | 1.2948元 | 1.2948元 |