摩根远见两年持有期混合(010610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-07-02 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-07-01 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-06-30 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-06-29 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-06-26 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-06-25 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-06-24 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-06-23 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-06-22 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-06-18 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-06-17 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-06-16 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-06-15 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-06-12 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-06-11 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-06-10 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-06-09 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-06-08 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-06-05 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-06-04 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-06-03 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-06-02 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-06-01 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-05-29 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-05-28 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-05-27 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-05-26 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-05-25 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-05-22 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-05-21 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-05-20 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-05-19 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-05-18 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-05-15 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-05-14 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-05-13 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-05-12 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-05-11 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-05-08 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-05-07 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-05-06 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-04-30 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-04-29 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-04-28 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-04-27 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-04-24 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-04-23 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-04-22 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-04-21 | 1.5196元 | 1.5196元 |