长城均衡优选混合A(010602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-23 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-22 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-07-21 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-20 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-17 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-16 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-15 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-14 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-13 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-07-10 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-09 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-07-08 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-07 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-06 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-03 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-02 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-01 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-30 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-29 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-26 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-25 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-24 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-23 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-06-22 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-18 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-17 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-16 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-15 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-06-12 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-11 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-10 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-09 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-08 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-05 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-04 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-06-03 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-02 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-01 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-29 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-28 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-05-27 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-26 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-25 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-22 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-21 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-20 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-19 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-18 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-15 | 1.0722元 | 1.0722元 |