长城均衡优选混合A(010602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-09-02 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-09-01 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-08-31 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-28 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-08-27 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-08-26 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-25 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-08-24 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-08-21 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-08-20 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-08-19 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-18 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-08-17 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-08-14 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-08-13 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-08-12 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-08-11 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-08-10 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-08-07 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-08-06 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-05 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-08-04 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-08-03 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-31 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-30 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-07-29 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-28 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-27 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-24 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-23 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-22 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-07-21 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-20 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-17 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-16 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-15 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-14 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-13 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-07-10 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-09 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-07-08 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-07 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-06 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-03 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-02 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-01 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-30 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-29 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-26 | 1.0741元 | 1.0741元 |