长城均衡优选混合A(010602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-02-06 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-02-05 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-04 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-02-03 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-02-02 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-01-30 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-29 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-01-28 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-27 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-26 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-23 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-01-22 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-21 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-20 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-01-19 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-01-16 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-01-15 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-01-14 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-01-13 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-12 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-09 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-01-08 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-01-07 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-01-06 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-01-05 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-12-31 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2025-12-30 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-12-29 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2025-12-26 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-12-25 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-12-24 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2025-12-23 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2025-12-22 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2025-12-19 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2025-12-18 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2025-12-17 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2025-12-16 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2025-12-15 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2025-12-12 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2025-12-11 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2025-12-10 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2025-12-09 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2025-12-08 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2025-12-05 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2025-12-04 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2025-12-03 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2025-12-02 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2025-12-01 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2025-11-28 | 0.9371元 | 0.9371元 |