长城均衡优选混合A(010602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-14 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-13 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-12 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-11 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-08 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-07 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-06 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-30 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-29 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-28 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-27 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-24 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-23 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-22 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-21 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-20 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-17 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-16 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-15 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-14 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-13 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-10 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-09 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-08 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-07 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-04-03 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-04-02 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-04-01 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-03-31 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-03-30 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-03-27 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-03-26 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-03-25 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-03-24 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-03-23 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-03-20 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-03-19 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-03-18 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-17 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-16 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-13 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-12 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-11 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-10 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-09 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-06 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-05 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-04 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-03 | 1.0257元 | 1.0257元 |