鹏扬先进制造混合C (010588.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理张勋基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9040元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.91% (8069 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬先进制造混合(010587) |
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鹏扬先进制造混合C(010588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-04-29 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-04-28 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-04-27 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-04-24 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-04-23 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-04-22 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-04-21 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-04-20 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-04-17 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-04-16 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-04-15 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-04-14 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-04-13 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-04-10 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-04-09 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-04-08 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-04-07 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-04-03 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-04-02 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-04-01 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-03-31 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-03-30 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-03-27 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-03-26 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-03-25 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-03-24 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-03-23 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-03-20 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-03-19 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-03-18 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-03-17 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-03-16 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-03-13 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-03-12 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-03-11 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-03-10 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-03-09 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-03-06 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-03-05 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-03-04 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-03-03 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-03-02 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-02-27 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-02-26 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-02-25 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-02-24 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-02-13 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-02-12 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-02-11 | 0.8169元 | 0.8169元 |