鹏扬先进制造混合C (010588.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理张勋基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0348元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (7328 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬先进制造混合(010587) |
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鹏扬先进制造混合C(010588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-24 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-23 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-22 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-18 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-06-17 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-06-16 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-06-15 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-06-12 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-06-11 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-06-10 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-06-09 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-06-08 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-06-05 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-06-04 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-06-03 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-06-02 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-06-01 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-05-29 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-05-28 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-05-27 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-05-26 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-05-25 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-05-22 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-05-21 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-05-20 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-05-19 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-05-18 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-05-15 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-05-14 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-05-13 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-05-12 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-05-11 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-05-08 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-05-07 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-05-06 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-04-30 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-04-29 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-04-28 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-04-27 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-04-24 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-04-23 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-04-22 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-04-21 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-04-20 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-04-17 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-04-16 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-04-15 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-04-14 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-04-13 | 0.8352元 | 0.8352元 |