汇安永福90天持有期中短债债券C(010578) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1046元 | 1.1076元 |
| 2026-09-14 | 1.1045元 | 1.1075元 |
| 2026-09-11 | 1.1044元 | 1.1074元 |
| 2026-09-10 | 1.1043元 | 1.1073元 |
| 2026-09-09 | 1.1043元 | 1.1073元 |
| 2026-09-08 | 1.1043元 | 1.1073元 |
| 2026-09-07 | 1.1043元 | 1.1073元 |
| 2026-09-04 | 1.1040元 | 1.1070元 |
| 2026-09-03 | 1.1040元 | 1.1070元 |
| 2026-09-02 | 1.1039元 | 1.1069元 |
| 2026-09-01 | 1.1038元 | 1.1068元 |
| 2026-08-31 | 1.1037元 | 1.1067元 |
| 2026-08-28 | 1.1036元 | 1.1066元 |
| 2026-08-27 | 1.1035元 | 1.1065元 |
| 2026-08-26 | 1.1036元 | 1.1066元 |
| 2026-08-25 | 1.1037元 | 1.1067元 |
| 2026-08-24 | 1.1036元 | 1.1066元 |
| 2026-08-21 | 1.1035元 | 1.1065元 |
| 2026-08-20 | 1.1035元 | 1.1065元 |
| 2026-08-19 | 1.1034元 | 1.1064元 |
| 2026-08-18 | 1.1033元 | 1.1063元 |
| 2026-08-17 | 1.1029元 | 1.1059元 |
| 2026-08-14 | 1.1027元 | 1.1057元 |
| 2026-08-13 | 1.1026元 | 1.1056元 |
| 2026-08-12 | 1.1024元 | 1.1054元 |
| 2026-08-11 | 1.1023元 | 1.1053元 |
| 2026-08-10 | 1.1022元 | 1.1052元 |
| 2026-08-07 | 1.1018元 | 1.1048元 |
| 2026-08-06 | 1.1016元 | 1.1046元 |
| 2026-08-05 | 1.1016元 | 1.1046元 |
| 2026-08-04 | 1.1015元 | 1.1045元 |
| 2026-08-03 | 1.1014元 | 1.1044元 |
| 2026-07-31 | 1.1012元 | 1.1042元 |
| 2026-07-30 | 1.1011元 | 1.1041元 |
| 2026-07-29 | 1.1010元 | 1.1040元 |
| 2026-07-28 | 1.1011元 | 1.1041元 |
| 2026-07-27 | 1.1011元 | 1.1041元 |
| 2026-07-24 | 1.1011元 | 1.1041元 |
| 2026-07-23 | 1.1010元 | 1.1040元 |
| 2026-07-22 | 1.1009元 | 1.1039元 |
| 2026-07-21 | 1.1008元 | 1.1038元 |
| 2026-07-20 | 1.1007元 | 1.1037元 |
| 2026-07-17 | 1.1007元 | 1.1037元 |
| 2026-07-16 | 1.1006元 | 1.1036元 |
| 2026-07-15 | 1.1006元 | 1.1036元 |
| 2026-07-14 | 1.1005元 | 1.1035元 |
| 2026-07-13 | 1.1005元 | 1.1035元 |
| 2026-07-10 | 1.1005元 | 1.1035元 |
| 2026-07-09 | 1.1005元 | 1.1035元 |
| 2026-07-08 | 1.1004元 | 1.1034元 |