汇安永福90天持有期中短债债券C (010578.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0938元 (2026-03-09) 基金经理黄济宽管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4986 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安永福90天持有期中短债债券A |
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汇安永福90天持有期中短债债券C(010578) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 3.96亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 8.23亿 | 7.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 14.27亿 | 13.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.11亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 4,610.15万 | 4,319.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4,015.49万 | 3,806.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2,725.88万 | 2,601.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,211.47万 | 2,130.30万元 | -- |