汇安永福90天持有期中短债债券C(010578) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 2.98亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 3.50亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 3.96亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 8.23亿 | 7.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 14.27亿 | 13.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.11亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 4,610.15万 | 4,319.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4,015.49万 | 3,806.88万元 | -- |