汇安永福90天持有期中短债债券C (010578.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄济宽基金类型债券型成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0988元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5172 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安永福90天持有期中短债债券(010577) |
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汇安永福90天持有期中短债债券C(010578) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.17% | 0.17% | 0.19% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.81% |
| 2025 | 0.19% | -0.02% | 0.36% | 0.53% | 0.21% | 0.17% | 0.09% | 0.10% | 0.04% | 0.29% | 0.06% | 0.09% | 2.13% |
| 2024 | 0.23% | 0.37% | 0.09% | 0.39% | 0.23% | 0.33% | 0.39% | 0.13% | 0.13% | 0.29% | 0.29% | 0.59% | 3.52% |
| 2023 | 0.09% | 0.02% | 0.56% | 0.30% | 0.30% | 0.11% | 0.16% | 0.04% | 0.07% | 0.15% | 0.14% | 0.22% | 2.17% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | 0.33% | 0.05% | 0.37% | 0.27% | 0.19% | 0.11% | -0.24% | 0.13% | 1.21% |