汇安永福90天持有期中短债债券C (010578.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄济宽基金类型债券型成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0984元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5208 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安永福90天持有期中短债债券(010577) |
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汇安永福90天持有期中短债债券C(010578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0984元 | 1.1014元 |
| 2026-05-18 | 1.0981元 | 1.1011元 |
| 2026-05-15 | 1.0979元 | 1.1009元 |
| 2026-05-14 | 1.0979元 | 1.1009元 |
| 2026-05-13 | 1.0979元 | 1.1009元 |
| 2026-05-12 | 1.0976元 | 1.1006元 |
| 2026-05-11 | 1.0974元 | 1.1004元 |
| 2026-05-08 | 1.0972元 | 1.1002元 |
| 2026-05-07 | 1.0971元 | 1.1001元 |
| 2026-05-06 | 1.0971元 | 1.1001元 |
| 2026-04-30 | 1.0973元 | 1.1003元 |
| 2026-04-29 | 1.0974元 | 1.1004元 |
| 2026-04-28 | 1.0972元 | 1.1002元 |
| 2026-04-27 | 1.0971元 | 1.1001元 |
| 2026-04-24 | 1.0972元 | 1.1002元 |
| 2026-04-23 | 1.0975元 | 1.1005元 |
| 2026-04-22 | 1.0976元 | 1.1006元 |
| 2026-04-21 | 1.0974元 | 1.1004元 |
| 2026-04-20 | 1.0970元 | 1.1000元 |
| 2026-04-17 | 1.0969元 | 1.0999元 |
| 2026-04-16 | 1.0967元 | 1.0997元 |
| 2026-04-15 | 1.0967元 | 1.0997元 |
| 2026-04-14 | 1.0968元 | 1.0998元 |
| 2026-04-13 | 1.0966元 | 1.0996元 |
| 2026-04-10 | 1.0964元 | 1.0994元 |
| 2026-04-09 | 1.0963元 | 1.0993元 |
| 2026-04-08 | 1.0962元 | 1.0992元 |
| 2026-04-07 | 1.0961元 | 1.0991元 |
| 2026-04-03 | 1.0955元 | 1.0985元 |
| 2026-04-02 | 1.0953元 | 1.0983元 |
| 2026-04-01 | 1.0952元 | 1.0982元 |
| 2026-03-31 | 1.0952元 | 1.0982元 |
| 2026-03-30 | 1.0951元 | 1.0981元 |
| 2026-03-27 | 1.0948元 | 1.0978元 |
| 2026-03-26 | 1.0947元 | 1.0977元 |
| 2026-03-25 | 1.0947元 | 1.0977元 |
| 2026-03-24 | 1.0946元 | 1.0976元 |
| 2026-03-23 | 1.0945元 | 1.0975元 |
| 2026-03-20 | 1.0944元 | 1.0974元 |
| 2026-03-19 | 1.0943元 | 1.0973元 |
| 2026-03-18 | 1.0943元 | 1.0973元 |
| 2026-03-17 | 1.0941元 | 1.0971元 |
| 2026-03-16 | 1.0940元 | 1.0970元 |
| 2026-03-13 | 1.0940元 | 1.0970元 |
| 2026-03-12 | 1.0939元 | 1.0969元 |
| 2026-03-11 | 1.0937元 | 1.0967元 |
| 2026-03-10 | 1.0938元 | 1.0968元 |
| 2026-03-09 | 1.0938元 | 1.0968元 |
| 2026-03-06 | 1.0944元 | 1.0974元 |
| 2026-03-05 | 1.0943元 | 1.0973元 |