汇安永福90天持有期中短债债券C (010578.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄济宽基金类型债券型成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1004元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5165 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安永福90天持有期中短债债券(010577) |
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汇安永福90天持有期中短债债券C(010578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1004元 | 1.1034元 |
| 2026-07-06 | 1.1004元 | 1.1034元 |
| 2026-07-03 | 1.1002元 | 1.1032元 |
| 2026-07-02 | 1.1002元 | 1.1032元 |
| 2026-07-01 | 1.1002元 | 1.1032元 |
| 2026-06-30 | 1.1007元 | 1.1037元 |
| 2026-06-29 | 1.1009元 | 1.1039元 |
| 2026-06-26 | 1.1006元 | 1.1036元 |
| 2026-06-25 | 1.1004元 | 1.1034元 |
| 2026-06-24 | 1.1002元 | 1.1032元 |
| 2026-06-23 | 1.1001元 | 1.1031元 |
| 2026-06-22 | 1.1003元 | 1.1033元 |
| 2026-06-18 | 1.1003元 | 1.1033元 |
| 2026-06-17 | 1.1000元 | 1.1030元 |
| 2026-06-16 | 1.0997元 | 1.1027元 |
| 2026-06-15 | 1.0993元 | 1.1023元 |
| 2026-06-12 | 1.0992元 | 1.1022元 |
| 2026-06-11 | 1.0993元 | 1.1023元 |
| 2026-06-10 | 1.1000元 | 1.1030元 |
| 2026-06-09 | 1.1002元 | 1.1032元 |
| 2026-06-08 | 1.1006元 | 1.1036元 |
| 2026-06-05 | 1.1009元 | 1.1039元 |
| 2026-06-04 | 1.1010元 | 1.1040元 |
| 2026-06-03 | 1.1007元 | 1.1037元 |
| 2026-06-02 | 1.1007元 | 1.1037元 |
| 2026-06-01 | 1.1005元 | 1.1035元 |
| 2026-05-29 | 1.1002元 | 1.1032元 |
| 2026-05-28 | 1.1000元 | 1.1030元 |
| 2026-05-27 | 1.0997元 | 1.1027元 |
| 2026-05-26 | 1.0993元 | 1.1023元 |
| 2026-05-25 | 1.0990元 | 1.1020元 |
| 2026-05-22 | 1.0988元 | 1.1018元 |
| 2026-05-21 | 1.0987元 | 1.1017元 |
| 2026-05-20 | 1.0987元 | 1.1017元 |
| 2026-05-19 | 1.0984元 | 1.1014元 |
| 2026-05-18 | 1.0981元 | 1.1011元 |
| 2026-05-15 | 1.0979元 | 1.1009元 |
| 2026-05-14 | 1.0979元 | 1.1009元 |
| 2026-05-13 | 1.0979元 | 1.1009元 |
| 2026-05-12 | 1.0976元 | 1.1006元 |
| 2026-05-11 | 1.0974元 | 1.1004元 |
| 2026-05-08 | 1.0972元 | 1.1002元 |
| 2026-05-07 | 1.0971元 | 1.1001元 |
| 2026-05-06 | 1.0971元 | 1.1001元 |
| 2026-04-30 | 1.0973元 | 1.1003元 |
| 2026-04-29 | 1.0974元 | 1.1004元 |
| 2026-04-28 | 1.0972元 | 1.1002元 |
| 2026-04-27 | 1.0971元 | 1.1001元 |
| 2026-04-24 | 1.0972元 | 1.1002元 |
| 2026-04-23 | 1.0975元 | 1.1005元 |