汇安永福90天持有期中短债债券C (010578.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0943元 (2026-03-05) 基金经理黄济宽管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4989 / 7197) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安永福90天持有期中短债债券A |
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汇安永福90天持有期中短债债券C(010578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.0943元 | 1.0973元 |
| 2026-03-04 | 1.0942元 | 1.0972元 |
| 2026-03-03 | 1.0940元 | 1.0970元 |
| 2026-03-02 | 1.0939元 | 1.0969元 |
| 2026-02-27 | 1.0933元 | 1.0963元 |
| 2026-02-26 | 1.0933元 | 1.0963元 |
| 2026-02-25 | 1.0936元 | 1.0966元 |
| 2026-02-24 | 1.0938元 | 1.0968元 |
| 2026-02-13 | 1.0933元 | 1.0963元 |
| 2026-02-12 | 1.0932元 | 1.0962元 |
| 2026-02-11 | 1.0928元 | 1.0958元 |
| 2026-02-10 | 1.0926元 | 1.0956元 |
| 2026-02-09 | 1.0925元 | 1.0955元 |
| 2026-02-06 | 1.0920元 | 1.0950元 |
| 2026-02-05 | 1.0918元 | 1.0948元 |
| 2026-02-04 | 1.0916元 | 1.0946元 |
| 2026-02-03 | 1.0915元 | 1.0945元 |
| 2026-02-02 | 1.0914元 | 1.0944元 |
| 2026-01-30 | 1.0914元 | 1.0944元 |
| 2026-01-29 | 1.0914元 | 1.0944元 |
| 2026-01-28 | 1.0915元 | 1.0945元 |
| 2026-01-27 | 1.0914元 | 1.0944元 |
| 2026-01-26 | 1.0915元 | 1.0945元 |
| 2026-01-23 | 1.0914元 | 1.0944元 |
| 2026-01-22 | 1.0912元 | 1.0942元 |
| 2026-01-21 | 1.0911元 | 1.0941元 |
| 2026-01-20 | 1.0909元 | 1.0939元 |
| 2026-01-19 | 1.0908元 | 1.0938元 |
| 2026-01-16 | 1.0906元 | 1.0936元 |
| 2026-01-15 | 1.0905元 | 1.0935元 |
| 2026-01-14 | 1.0904元 | 1.0934元 |
| 2026-01-13 | 1.0904元 | 1.0934元 |
| 2026-01-12 | 1.0904元 | 1.0934元 |
| 2026-01-09 | 1.0903元 | 1.0933元 |
| 2026-01-08 | 1.0902元 | 1.0932元 |
| 2026-01-07 | 1.0902元 | 1.0932元 |
| 2026-01-06 | 1.0902元 | 1.0932元 |
| 2026-01-05 | 1.0903元 | 1.0933元 |
| 2025-12-31 | 1.0900元 | 1.0930元 |
| 2025-12-30 | 1.0899元 | 1.0929元 |
| 2025-12-29 | 1.0898元 | 1.0928元 |
| 2025-12-26 | 1.0899元 | 1.0929元 |
| 2025-12-25 | 1.0898元 | 1.0928元 |
| 2025-12-24 | 1.0897元 | 1.0927元 |
| 2025-12-23 | 1.0896元 | 1.0926元 |
| 2025-12-22 | 1.0895元 | 1.0925元 |
| 2025-12-19 | 1.0894元 | 1.0924元 |
| 2025-12-18 | 1.0893元 | 1.0923元 |
| 2025-12-17 | 1.0892元 | 1.0922元 |
| 2025-12-16 | 1.0891元 | 1.0921元 |