永赢成长领航混合A(010562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-27 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-26 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-08-25 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-08-24 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-21 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-08-20 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-19 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-08-18 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-08-17 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-08-14 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-08-13 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-08-12 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-08-11 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-08-10 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-08-07 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-08-06 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-05 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-08-04 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-03 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-07-31 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-07-30 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-07-29 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-07-28 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-27 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-07-24 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-23 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-22 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-21 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-07-20 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-17 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-07-16 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-07-15 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-07-14 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-07-13 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-07-10 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-07-09 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-07-08 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-07-07 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-07-06 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-07-03 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-07-02 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-07-01 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-06-30 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-06-29 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-06-26 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-06-25 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-06-24 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-06-23 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-06-22 | 1.4786元 | 1.4786元 |