永赢成长领航混合A(010562) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 466.83万元 | 1.20% | 77.81万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 658.49万元 | 1.20% | 109.75万元 | 0.20% |
| 2024-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 318.96万元 | 1.20% | 53.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |