华安新兴消费混合A(010554) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.94亿 | 88.22% |
| (其中) 股票 | 18.94亿 | 88.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,039.94万 | 1.42% |
| (其中) 债券 | 3,039.94万 | 1.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.08亿 | 9.70% |
| 4 | 其他资产 | 1,419.40万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.20亿 | 38.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.74亿 | 22.07% |
| 金融业 | 1,315.72万 | 0.61% |
| 建筑业 | 602.88万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 363.70万 | 0.17% |
| 批发和零售业 | 1.23万 | 0.0006% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05万 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.91%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.92亿 | 8.96% |
| 医疗保健 | 1.54亿 | 7.15% |
| 通信服务 | 1.42亿 | 6.63% |
| 日常消费品 | 2,555.78万 | 1.19% |
| 信息技术 | 2,086.61万 | 0.97% |
| 工业 | 2,025.65万 | 0.94% |
| 金融 | 1,228.01万 | 0.57% |
| 房地产 | 1,042.68万 | 0.49% |
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