华安新兴消费混合A(010554) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.23亿 | 89.70% |
| (其中) 股票 | 13.23亿 | 89.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,033.84万 | 1.38% |
| (其中) 债券 | 2,033.84万 | 1.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.25亿 | 8.45% |
| 4 | 其他资产 | 694.84万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.19亿 | 48.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,483.43万 | 4.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,517.05万 | 3.74% |
| 住宿和餐饮业 | 4,672.41万 | 3.17% |
| 批发和零售业 | 911.50万 | 0.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 463.67万 | 0.31% |
| 金融业 | 302.96万 | 0.21% |
| 采矿业 | 234.33万 | 0.16% |
| 卫生和社会工作 | 91.29万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.02万 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.31%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.47亿 | 9.99% |
| 医疗保健 | 1.07亿 | 7.27% |
| 日常消费品 | 7,854.28万 | 5.33% |
| 能源 | 3,321.41万 | 2.25% |
| 工业 | 3,038.88万 | 2.06% |
| 原材料 | 1,694.01万 | 1.15% |
| 通信服务 | 252.14万 | 0.17% |
| 信息技术 | 134.30万 | 0.09% |
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