华安新兴消费混合A(010554) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.22亿 | 92.69% |
| (其中) 股票 | 15.22亿 | 92.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.04亿 | 6.35% |
| 3 | 其他资产 | 1,569.75万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.77亿 | 77.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,602.53万 | 1.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,537.18万 | 0.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 741.65万 | 0.45% |
| 批发和零售业 | 391.21万 | 0.24% |
| 金融业 | 282.30万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.53万 | 0.04% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.47%) |
|---|---|---|
| 工业 | 5,461.27万 | 3.33% |
| 原材料 | 4,282.19万 | 2.61% |
| 医疗保健 | 4,263.80万 | 2.60% |
| 信息技术 | 2,562.14万 | 1.56% |
| 日常消费品 | 1,367.43万 | 0.83% |
| 非日常生活消费品 | 672.24万 | 0.41% |
| 通信服务 | 220.25万 | 0.13% |
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