华安新兴消费混合A (010554.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金经理陈媛裘倩倩李杨基金类型混合型成立日期2020-12-11总资产规模11.80亿元 (2026-03-31) 基金净值0.6232元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率430.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.32% (8860 / 9180)
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华安新兴消费混合A(010554) - 历史分红派息及拆分数据列表

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