浙商智多金稳健一年持有期C (010540.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理方潇玥基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1594元 (2026-04-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (5367 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多金稳健一年持有期A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商智多金稳健一年持有期C(010540) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 6,510.44万 | 5,942.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 6,523.46万 | 6,016.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 6,308.98万 | 6,061.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5,924.14万 | 5,731.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 6,140.30万 | 5,974.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 7,339.20万 | 7,048.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 6,984.00万 | 7,061.67万元 | -- |