浙商智多金稳健一年持有期C(010540) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 479.08万 | 424.19万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 1,068.23万 | 934.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 6,510.44万 | 5,942.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 6,523.46万 | 6,016.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 6,308.98万 | 6,061.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5,924.14万 | 5,731.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 6,140.30万 | 5,974.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 7,339.20万 | 7,048.11万元 | -- |