浙商智多金稳健一年持有期C (010540.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1479元 (2026-04-03) 基金经理方潇玥管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (5063 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多金稳健一年持有期A |
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浙商智多金稳健一年持有期C(010540) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-09-02 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-04-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-04-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |