浙商智多金稳健一年持有期C (010540.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理方潇玥基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1346元 (2026-07-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (5223 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多金稳健一年持有期(010539) |
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浙商智多金稳健一年持有期C(010540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.1346元 | 1.1566元 |
| 2026-07-29 | 1.1346元 | 1.1566元 |
| 2026-07-28 | 1.1301元 | 1.1521元 |
| 2026-07-27 | 1.1352元 | 1.1572元 |
| 2026-07-24 | 1.1323元 | 1.1543元 |
| 2026-07-23 | 1.1359元 | 1.1579元 |
| 2026-07-22 | 1.1294元 | 1.1514元 |
| 2026-07-21 | 1.1287元 | 1.1507元 |
| 2026-07-20 | 1.1254元 | 1.1474元 |
| 2026-07-17 | 1.1231元 | 1.1451元 |
| 2026-07-16 | 1.1283元 | 1.1503元 |
| 2026-07-15 | 1.1314元 | 1.1534元 |
| 2026-07-14 | 1.1302元 | 1.1522元 |
| 2026-07-13 | 1.1243元 | 1.1463元 |
| 2026-07-10 | 1.1247元 | 1.1467元 |
| 2026-07-09 | 1.1282元 | 1.1502元 |
| 2026-07-08 | 1.1274元 | 1.1494元 |
| 2026-07-07 | 1.1305元 | 1.1525元 |
| 2026-07-06 | 1.1327元 | 1.1547元 |
| 2026-07-03 | 1.1304元 | 1.1524元 |
| 2026-07-02 | 1.1250元 | 1.1470元 |
| 2026-07-01 | 1.1281元 | 1.1501元 |
| 2026-06-30 | 1.1294元 | 1.1514元 |
| 2026-06-29 | 1.1317元 | 1.1537元 |
| 2026-06-26 | 1.1340元 | 1.1560元 |
| 2026-06-25 | 1.1389元 | 1.1609元 |
| 2026-06-24 | 1.1390元 | 1.1610元 |
| 2026-06-23 | 1.1436元 | 1.1656元 |
| 2026-06-22 | 1.1479元 | 1.1699元 |
| 2026-06-18 | 1.1457元 | 1.1677元 |
| 2026-06-17 | 1.1498元 | 1.1718元 |
| 2026-06-16 | 1.1491元 | 1.1711元 |
| 2026-06-15 | 1.1518元 | 1.1738元 |
| 2026-06-12 | 1.1460元 | 1.1680元 |
| 2026-06-11 | 1.1466元 | 1.1686元 |
| 2026-06-10 | 1.1497元 | 1.1717元 |
| 2026-06-09 | 1.1553元 | 1.1773元 |
| 2026-06-08 | 1.1500元 | 1.1720元 |
| 2026-06-05 | 1.1514元 | 1.1734元 |
| 2026-06-04 | 1.1580元 | 1.1800元 |
| 2026-06-03 | 1.1592元 | 1.1812元 |
| 2026-06-02 | 1.1577元 | 1.1797元 |
| 2026-06-01 | 1.1498元 | 1.1718元 |
| 2026-05-29 | 1.1509元 | 1.1729元 |
| 2026-05-28 | 1.1480元 | 1.1700元 |
| 2026-05-27 | 1.1499元 | 1.1719元 |
| 2026-05-26 | 1.1525元 | 1.1745元 |
| 2026-05-25 | 1.1540元 | 1.1760元 |
| 2026-05-22 | 1.1537元 | 1.1757元 |
| 2026-05-21 | 1.1513元 | 1.1733元 |