浙商智多金稳健一年持有期C(010540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1368元 | 1.1588元 |
| 2026-09-14 | 1.1389元 | 1.1609元 |
| 2026-09-11 | 1.1389元 | 1.1609元 |
| 2026-09-10 | 1.1426元 | 1.1646元 |
| 2026-09-09 | 1.1438元 | 1.1658元 |
| 2026-09-08 | 1.1397元 | 1.1617元 |
| 2026-09-07 | 1.1382元 | 1.1602元 |
| 2026-09-04 | 1.1375元 | 1.1595元 |
| 2026-09-03 | 1.1362元 | 1.1582元 |
| 2026-09-02 | 1.1346元 | 1.1566元 |
| 2026-09-01 | 1.1378元 | 1.1598元 |
| 2026-08-31 | 1.1382元 | 1.1602元 |
| 2026-08-28 | 1.1382元 | 1.1602元 |
| 2026-08-27 | 1.1379元 | 1.1599元 |
| 2026-08-26 | 1.1345元 | 1.1565元 |
| 2026-08-25 | 1.1325元 | 1.1545元 |
| 2026-08-24 | 1.1334元 | 1.1554元 |
| 2026-08-21 | 1.1359元 | 1.1579元 |
| 2026-08-20 | 1.1353元 | 1.1573元 |
| 2026-08-19 | 1.1324元 | 1.1544元 |
| 2026-08-18 | 1.1356元 | 1.1576元 |
| 2026-08-17 | 1.1353元 | 1.1573元 |
| 2026-08-14 | 1.1313元 | 1.1533元 |
| 2026-08-13 | 1.1323元 | 1.1543元 |
| 2026-08-12 | 1.1346元 | 1.1566元 |
| 2026-08-11 | 1.1361元 | 1.1581元 |
| 2026-08-10 | 1.1384元 | 1.1604元 |
| 2026-08-07 | 1.1337元 | 1.1557元 |
| 2026-08-06 | 1.1345元 | 1.1565元 |
| 2026-08-05 | 1.1351元 | 1.1571元 |
| 2026-08-04 | 1.1316元 | 1.1536元 |
| 2026-08-03 | 1.1331元 | 1.1551元 |
| 2026-07-31 | 1.1340元 | 1.1560元 |
| 2026-07-30 | 1.1346元 | 1.1566元 |
| 2026-07-29 | 1.1346元 | 1.1566元 |
| 2026-07-28 | 1.1301元 | 1.1521元 |
| 2026-07-27 | 1.1352元 | 1.1572元 |
| 2026-07-24 | 1.1323元 | 1.1543元 |
| 2026-07-23 | 1.1359元 | 1.1579元 |
| 2026-07-22 | 1.1294元 | 1.1514元 |
| 2026-07-21 | 1.1287元 | 1.1507元 |
| 2026-07-20 | 1.1254元 | 1.1474元 |
| 2026-07-17 | 1.1231元 | 1.1451元 |
| 2026-07-16 | 1.1283元 | 1.1503元 |
| 2026-07-15 | 1.1314元 | 1.1534元 |
| 2026-07-14 | 1.1302元 | 1.1522元 |
| 2026-07-13 | 1.1243元 | 1.1463元 |
| 2026-07-10 | 1.1247元 | 1.1467元 |
| 2026-07-09 | 1.1282元 | 1.1502元 |
| 2026-07-08 | 1.1274元 | 1.1494元 |