浙商智多金稳健一年持有期C (010540.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理方潇玥基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1460元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (5666 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多金稳健一年持有期(010539) |
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浙商智多金稳健一年持有期C(010540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1460元 | 1.1680元 |
| 2026-06-11 | 1.1466元 | 1.1686元 |
| 2026-06-10 | 1.1497元 | 1.1717元 |
| 2026-06-09 | 1.1553元 | 1.1773元 |
| 2026-06-08 | 1.1500元 | 1.1720元 |
| 2026-06-05 | 1.1514元 | 1.1734元 |
| 2026-06-04 | 1.1580元 | 1.1800元 |
| 2026-06-03 | 1.1592元 | 1.1812元 |
| 2026-06-02 | 1.1577元 | 1.1797元 |
| 2026-06-01 | 1.1498元 | 1.1718元 |
| 2026-05-29 | 1.1509元 | 1.1729元 |
| 2026-05-28 | 1.1480元 | 1.1700元 |
| 2026-05-27 | 1.1499元 | 1.1719元 |
| 2026-05-26 | 1.1525元 | 1.1745元 |
| 2026-05-25 | 1.1540元 | 1.1760元 |
| 2026-05-22 | 1.1537元 | 1.1757元 |
| 2026-05-21 | 1.1513元 | 1.1733元 |
| 2026-05-20 | 1.1552元 | 1.1772元 |
| 2026-05-19 | 1.1574元 | 1.1794元 |
| 2026-05-18 | 1.1589元 | 1.1809元 |
| 2026-05-15 | 1.1606元 | 1.1826元 |
| 2026-05-14 | 1.1659元 | 1.1879元 |
| 2026-05-13 | 1.1683元 | 1.1903元 |
| 2026-05-12 | 1.1670元 | 1.1890元 |
| 2026-05-11 | 1.1670元 | 1.1890元 |
| 2026-05-08 | 1.1641元 | 1.1861元 |
| 2026-05-07 | 1.1653元 | 1.1873元 |
| 2026-05-06 | 1.1636元 | 1.1856元 |
| 2026-04-30 | 1.1594元 | 1.1814元 |
| 2026-04-29 | 1.1655元 | 1.1875元 |
| 2026-04-28 | 1.1621元 | 1.1841元 |
| 2026-04-27 | 1.1591元 | 1.1811元 |
| 2026-04-24 | 1.1643元 | 1.1863元 |
| 2026-04-23 | 1.1653元 | 1.1873元 |
| 2026-04-22 | 1.1633元 | 1.1853元 |
| 2026-04-21 | 1.1612元 | 1.1832元 |
| 2026-04-20 | 1.1573元 | 1.1793元 |
| 2026-04-17 | 1.1563元 | 1.1783元 |
| 2026-04-16 | 1.1604元 | 1.1824元 |
| 2026-04-15 | 1.1556元 | 1.1776元 |
| 2026-04-14 | 1.1588元 | 1.1808元 |
| 2026-04-13 | 1.1617元 | 1.1837元 |
| 2026-04-10 | 1.1594元 | 1.1814元 |
| 2026-04-09 | 1.1558元 | 1.1778元 |
| 2026-04-08 | 1.1561元 | 1.1781元 |
| 2026-04-07 | 1.1465元 | 1.1685元 |
| 2026-04-03 | 1.1479元 | 1.1699元 |
| 2026-04-02 | 1.1505元 | 1.1725元 |
| 2026-04-01 | 1.1507元 | 1.1727元 |
| 2026-03-31 | 1.1426元 | 1.1646元 |