泰康优势企业混合C(010537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2026-09-11 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2026-09-10 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2026-09-09 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2026-09-08 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2026-09-07 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2026-09-04 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2026-09-03 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2026-09-02 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2026-09-01 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2026-08-31 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2026-08-28 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2026-08-27 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2026-08-26 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2026-08-25 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2026-08-24 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-08-21 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2026-08-20 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2026-08-19 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2026-08-18 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2026-08-17 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2026-08-14 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2026-08-13 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2026-08-12 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2026-08-11 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2026-08-10 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2026-08-07 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2026-08-06 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2026-08-05 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2026-08-04 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2026-08-03 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2026-07-31 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2026-07-30 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2026-07-29 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2026-07-28 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2026-07-27 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2026-07-24 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2026-07-23 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2026-07-22 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2026-07-21 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-07-20 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2026-07-17 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2026-07-16 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2026-07-15 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2026-07-14 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2026-07-13 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2026-07-10 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2026-07-09 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2026-07-08 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2026-07-07 | 0.5585元 | 0.5585元 |