泰康优势企业混合C(010537) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.66亿 | 86.54% |
| (其中) 股票 | 6.66亿 | 86.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,031.39万 | 3.94% |
| (其中) 债券 | 3,031.39万 | 3.94% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,498.44万 | 7.15% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,631.53万 | 2.12% |
| 5 | 其他资产 | 199.22万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.43亿 | 44.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,024.98万 | 7.83% |
| 租赁和商务服务业 | 5,477.66万 | 7.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,055.09万 | 2.67% |
| 批发和零售业 | 13.66万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.28%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 9,400.35万 | 12.22% |
| B 消费者非必需品 | 5,829.90万 | 7.58% |
| C 消费者常用品 | 2,313.85万 | 3.01% |
| J 公用事业 | 1,137.31万 | 1.48% |
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