泰康优势企业混合C (010537.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理宋仁杰基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5764元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率-9.58% (8856 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康优势企业混合(010536) |
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泰康优势企业混合C(010537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2026-06-11 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2026-06-10 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2026-06-09 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2026-06-08 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2026-06-05 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2026-06-04 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2026-06-03 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2026-06-02 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2026-06-01 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2026-05-29 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2026-05-28 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2026-05-27 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2026-05-26 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2026-05-25 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2026-05-22 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-05-21 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2026-05-20 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2026-05-19 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2026-05-18 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2026-05-15 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2026-05-14 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2026-05-13 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2026-05-12 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2026-05-11 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2026-05-08 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-05-07 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2026-05-06 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2026-04-30 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2026-04-29 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-04-28 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2026-04-27 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2026-04-24 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2026-04-23 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2026-04-22 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2026-04-21 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2026-04-20 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2026-04-17 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2026-04-16 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2026-04-15 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2026-04-14 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2026-04-13 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2026-04-10 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2026-04-09 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2026-04-08 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2026-04-07 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2026-04-03 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2026-04-02 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2026-04-01 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2026-03-31 | 0.6145元 | 0.6145元 |