泰康优势企业混合C (010537.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理宋仁杰基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5803元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率-9.26% (8719 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康优势企业混合(010536) |
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泰康优势企业混合C(010537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2026-07-27 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2026-07-24 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2026-07-23 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2026-07-22 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2026-07-21 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-07-20 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2026-07-17 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2026-07-16 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2026-07-15 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2026-07-14 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2026-07-13 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2026-07-10 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2026-07-09 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2026-07-08 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2026-07-07 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2026-07-06 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2026-07-03 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2026-07-02 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2026-07-01 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2026-06-30 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2026-06-29 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2026-06-26 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2026-06-25 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2026-06-24 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2026-06-23 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2026-06-22 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2026-06-18 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2026-06-17 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2026-06-16 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2026-06-15 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2026-06-12 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2026-06-11 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2026-06-10 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2026-06-09 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2026-06-08 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2026-06-05 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2026-06-04 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2026-06-03 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2026-06-02 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2026-06-01 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2026-05-29 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2026-05-28 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2026-05-27 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2026-05-26 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2026-05-25 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2026-05-22 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-05-21 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2026-05-20 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2026-05-19 | 0.6062元 | 0.6062元 |