泰康优势企业混合C (010537.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理宋仁杰基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5954元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率-8.84% (8706 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康优势企业混合(010536) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康优势企业混合C(010537) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |