广发均衡增长混合C (010535.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理洪志冯汉杰基金类型混合型成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1843元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (5773 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发均衡增长混合(010534) |
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广发均衡增长混合C(010535) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-04 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-03 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-06-02 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-06-01 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-05-29 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-28 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-27 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-26 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-25 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-22 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-05-21 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-20 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-05-19 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-18 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-15 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-14 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-13 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-12 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-11 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-05-08 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-07 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-05-06 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-04-30 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-04-29 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-28 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-04-27 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-24 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-23 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-04-22 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-04-21 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-20 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-17 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-04-16 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-15 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-04-14 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-13 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-10 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-09 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-04-08 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-04-07 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-04-03 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-04-02 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-01 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-03-31 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-03-30 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-27 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-26 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-25 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-24 | 1.1701元 | 1.1701元 |