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公告
广发均衡增长混合C
(010535.jj )
申
基金经理
洪志
冯汉杰
基金类型
混合型
成立日期
2021-01-27
总资产规模
5.76亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1822
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.97%
(4627 / 9473)
相关基金:
主从基金:
广发均衡增长混合A
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广发均衡增长混合C(010535) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.14
元
5.76亿
5.05亿
元
--
2026-03-31
1.17
元
3.04亿
2.60亿
元
--
2025-12-31
1.11
元
4.52亿
4.06亿
元
--
2025-09-30
1.11
元
4.39亿
3.97亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
5.37亿
5.30亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
3.70亿
3.62亿
元
--
2024-12-31
1.00
元
3.80亿
3.80亿
元
--