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公告
广发均衡增长混合C
(010535.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-01-27
总资产规模
4.39亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1335
元
(
2026-01-16
)
基金经理
洪志
冯汉杰
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.55%
(6192 / 8980)
相关基金:
主从基金:
广发均衡增长混合A
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广发均衡增长混合C(010535) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.11
元
4.39亿
3.97亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
5.37亿
5.30亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
3.70亿
3.62亿
元
--
2024-12-31
1.00
元
3.80亿
3.80亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
8.23亿
7.91亿
元
--
2024-06-30
1.02
元
8.22亿
8.06亿
元
--
2024-03-31
--
6.57亿
6.66亿
元
--