广发均衡增长混合C(010535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-01-22 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-01-21 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-01-20 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-01-19 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-01-16 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-01-15 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-01-14 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-01-13 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-01-12 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-01-09 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-01-08 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-07 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-01-06 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-01-05 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-31 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-30 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-29 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-12-26 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-12-25 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-12-24 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-23 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-22 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-19 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-12-18 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-17 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-12-16 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-12-15 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-12 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-12-11 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-10 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-09 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-12-08 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-05 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-04 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-03 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-02 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-01 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-11-28 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-11-27 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-11-26 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-11-25 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-11-24 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-11-21 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-11-20 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-11-19 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-11-18 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-11-17 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-11-14 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-11-13 | 1.1150元 | 1.1150元 |