广发均衡增长混合C (010535.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理洪志冯汉杰基金类型混合型成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1637元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (5701 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发均衡增长混合(010534) |
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广发均衡增长混合C(010535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-07-15 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-14 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-13 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-10 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-09 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-07-08 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-07-07 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-06 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-07-03 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-02 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-01 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-30 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-29 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-26 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-25 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-24 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-23 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-22 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-18 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-17 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-16 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-06-15 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-06-12 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-11 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-06-10 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-09 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-06-08 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-06-05 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-04 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-03 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-06-02 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-06-01 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-05-29 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-28 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-27 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-26 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-25 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-22 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-05-21 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-20 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-05-19 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-18 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-15 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-14 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-13 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-12 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-11 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-05-08 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-07 | 1.1883元 | 1.1883元 |