博时鑫康混合A (010508.jj 已退市) 博时基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-04-21 | 基金类型混合型成立日期2020-11-05退市时间2025-04-21总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1283元 (2025-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (4116 / 8797) |
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博时鑫康混合A(010508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-21 | 1.1283元 | 1.1667元 |
| 2025-04-18 | 1.1308元 | 1.1692元 |
| 2025-04-17 | 1.1291元 | 1.1675元 |
| 2025-04-16 | 1.1272元 | 1.1656元 |
| 2025-04-15 | 1.1271元 | 1.1655元 |
| 2025-04-14 | 1.1287元 | 1.1671元 |
| 2025-04-11 | 1.1281元 | 1.1665元 |
| 2025-04-10 | 1.1267元 | 1.1651元 |
| 2025-04-09 | 1.1264元 | 1.1648元 |
| 2025-04-08 | 1.1169元 | 1.1553元 |
| 2025-04-07 | 1.1146元 | 1.1530元 |
| 2025-04-03 | 1.1281元 | 1.1665元 |
| 2025-04-02 | 1.1280元 | 1.1664元 |
| 2025-04-01 | 1.1257元 | 1.1641元 |
| 2025-03-31 | 1.1247元 | 1.1631元 |
| 2025-03-28 | 1.1271元 | 1.1655元 |
| 2025-03-27 | 1.1281元 | 1.1665元 |
| 2025-03-26 | 1.1285元 | 1.1669元 |
| 2025-03-25 | 1.1274元 | 1.1658元 |
| 2025-03-24 | 1.1271元 | 1.1655元 |
| 2025-03-21 | 1.1279元 | 1.1663元 |
| 2025-03-20 | 1.1336元 | 1.1720元 |
| 2025-03-19 | 1.1317元 | 1.1701元 |
| 2025-03-18 | 1.1324元 | 1.1708元 |
| 2025-03-17 | 1.1329元 | 1.1713元 |
| 2025-03-14 | 1.1335元 | 1.1719元 |
| 2025-03-13 | 1.1331元 | 1.1715元 |
| 2025-03-12 | 1.1340元 | 1.1724元 |
| 2025-03-11 | 1.1324元 | 1.1708元 |
| 2025-03-10 | 1.1326元 | 1.1710元 |
| 2025-03-07 | 1.1325元 | 1.1709元 |
| 2025-03-06 | 1.1319元 | 1.1703元 |
| 2025-03-05 | 1.1301元 | 1.1685元 |
| 2025-03-04 | 1.1295元 | 1.1679元 |
| 2025-03-03 | 1.1265元 | 1.1649元 |
| 2025-02-28 | 1.1261元 | 1.1645元 |
| 2025-02-27 | 1.1300元 | 1.1684元 |
| 2025-02-26 | 1.1307元 | 1.1691元 |
| 2025-02-25 | 1.1237元 | 1.1621元 |
| 2025-02-24 | 1.1233元 | 1.1617元 |
| 2025-02-21 | 1.1258元 | 1.1642元 |
| 2025-02-20 | 1.1261元 | 1.1645元 |
| 2025-02-19 | 1.1260元 | 1.1644元 |
| 2025-02-18 | 1.1226元 | 1.1610元 |
| 2025-02-17 | 1.1250元 | 1.1634元 |
| 2025-02-14 | 1.1246元 | 1.1630元 |
| 2025-02-13 | 1.1259元 | 1.1643元 |
| 2025-02-12 | 1.1272元 | 1.1656元 |
| 2025-02-11 | 1.1275元 | 1.1659元 |
| 2025-02-10 | 1.1268元 | 1.1652元 |