博时鑫康混合A (010508.jj 已退市) 博时基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-04-21 | 基金类型混合型成立日期2020-11-05退市时间2025-04-21总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1283元 (2025-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (4116 / 8797) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时鑫康混合A(010508) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 365.57万 | 12.10% |
| (其中) 股票 | 365.57万 | 12.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,555.92万 | 84.57% |
| (其中) 债券 | 2,555.92万 | 84.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 54.95万 | 1.82% |
| 4 | 其他资产 | 45.72万 | 1.51% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 164.23万 | 5.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 108.46万 | 3.59% |
| 金融业 | 92.88万 | 3.07% |
加载中......