招商稳兴混合A(010503) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2,381.23万 | 2,359.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2,399.70万 | 2,379.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 2,349.55万 | 2,360.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 2,129.96万 | 2,162.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 1,794.00万 | 1,810.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 3,684.91万 | 3,744.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 4,577.15万 | 4,744.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,059.89万 | 4,258.33万元 | -- |