招商稳兴混合A(010503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-19 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-18 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-17 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-16 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-03-13 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-12 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-11 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-10 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-09 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-06 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-05 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-04 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-03 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-02 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-02-27 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-02-26 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-02-25 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-02-24 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-02-13 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-02-12 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-02-11 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-02-10 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-02-09 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-02-06 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-02-05 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-02-04 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-03 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-02-02 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-01-30 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-01-29 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-01-28 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-01-27 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-01-26 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-01-23 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-01-22 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-01-21 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-01-20 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-01-19 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-01-16 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-01-15 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-01-14 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-01-13 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-01-12 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-09 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-01-08 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-01-07 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-01-06 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-05 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-31 | 1.0092元 | 1.0092元 |