招商稳兴混合A(010503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-11 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-10 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-09 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-08 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-06-05 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-04 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-03 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-02 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-01 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-29 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-28 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-27 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-26 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-25 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-22 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-21 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-20 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-19 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-18 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-15 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-14 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-13 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-12 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-11 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-08 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-07 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-06 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-30 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-29 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-28 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-27 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-24 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-23 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-22 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-21 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-20 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-17 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-16 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-15 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-14 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-13 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-10 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-09 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-08 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-07 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-03 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-02 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-01 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-31 | 1.0043元 | 1.0043元 |