招商稳兴混合A(010503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-26 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-08-25 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-08-24 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-08-21 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-08-20 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-08-19 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-08-18 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-17 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-08-14 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-13 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-08-12 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-11 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-08-10 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-08-07 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-08-06 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-08-05 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-08-04 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-08-03 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-07-31 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-30 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-07-29 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-07-28 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-27 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-24 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-07-23 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-07-22 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-21 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-07-20 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-07-17 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-07-16 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-15 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-14 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-13 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-10 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-09 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-08 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-07 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-06 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-03 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-02 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-01 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-30 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-29 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-26 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-25 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-24 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-23 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-22 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-18 | 1.0101元 | 1.0101元 |