招商稳兴混合A (010503.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理陈加荣基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模2,675.70万元 (2026-06-30) 基金净值0.9934元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% (7252 / 9378)
相关基金:	主从基金: 招商稳兴混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

招商稳兴混合A(010503) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。