鹏华高质量增长混合C (010491.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理胡颖基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4452元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.72% (3684 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华高质量增长混合(010490) |
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鹏华高质量增长混合C(010491) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-07-15 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-07-14 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-07-13 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-07-10 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-07-09 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-07-08 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-07-07 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-07-06 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-07-03 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-07-02 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-07-01 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-06-30 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-06-29 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-06-26 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-06-25 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-06-24 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-06-23 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-06-22 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-06-18 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-06-17 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-06-16 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-06-15 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-06-12 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-06-11 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-06-10 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-06-09 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-06-08 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-06-05 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-06-04 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-06-03 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-06-02 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-06-01 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-05-29 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-05-28 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-05-27 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-05-26 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-05-25 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-05-22 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-05-21 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-05-20 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-05-19 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-05-18 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-05-15 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-05-14 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-05-13 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-05-12 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-05-11 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-05-08 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-05-07 | 1.6718元 | 1.6718元 |