鹏华高质量增长混合C (010491.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3870元 (2026-02-13) 基金经理胡颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% (4101 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华高质量增长混合A |
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鹏华高质量增长混合C(010491) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.05亿 | 89.24% |
| (其中) 股票 | 9.05亿 | 89.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,937.21万 | 6.84% |
| 3 | 其他资产 | 3,972.79万 | 3.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.48亿 | 73.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,895.28万 | 3.84% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,952.45万 | 1.92% |
| 批发和零售业 | 1,164.12万 | 1.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.55%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 7,899.89万 | 7.79% |
| 医疗保健 | 768.40万 | 0.76% |
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