鹏华高质量增长混合C (010491.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3870元 (2026-02-13) 基金经理胡颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% (4101 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华高质量增长混合A |
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鹏华高质量增长混合C(010491) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 5,192.49万 | 4,308.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 5,464.21万 | 4,962.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 3,133.82万 | 3,973.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 5,990.01万 | 8,266.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 7,170.33万 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 2,411.96万 | 3,840.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 2,224.79万 | 3,949.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,590.52万 | 4,027.55万元 | -- |