鹏华高质量增长混合C (010491.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3965元 (2026-02-27) 基金经理胡颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% (4204 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华高质量增长混合A |
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鹏华高质量增长混合C(010491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-02-26 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-02-25 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-02-24 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-02-13 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-02-12 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-02-11 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-02-10 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-02-09 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-02-06 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-02-05 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-02-04 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-02-03 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-02-02 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-01-30 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-01-29 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-01-28 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-01-27 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-01-26 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-01-23 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-01-22 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-01-21 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-01-20 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-01-19 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-01-16 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-01-15 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-01-14 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-01-13 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-01-12 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-01-09 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-01-08 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-01-07 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-01-06 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-01-05 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-12-31 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-12-30 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-12-29 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-12-26 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-12-25 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-12-24 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-12-23 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-22 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-12-19 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-18 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-12-17 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-12-16 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-12-15 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-12 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-11 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-10 | 1.1052元 | 1.1052元 |