鹏华高质量增长混合C (010491.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理胡颖基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6360元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.23% (3072 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华高质量增长混合(010490) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华高质量增长混合C(010491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-06-15 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-06-12 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-06-11 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-06-10 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-06-09 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-06-08 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-06-05 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-06-04 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-06-03 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-06-02 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-06-01 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-05-29 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-05-28 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-05-27 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-05-26 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-05-25 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-05-22 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-05-21 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-05-20 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-05-19 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-05-18 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-05-15 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-05-14 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-05-13 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-05-12 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-05-11 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-05-08 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-05-07 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-05-06 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-04-30 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-04-29 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-04-28 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-04-27 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-04-24 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-04-23 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-04-22 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-04-21 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-04-20 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-04-17 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-04-16 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-04-15 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-04-14 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-04-13 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-04-10 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-04-09 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-04-08 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-04-07 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-04-03 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-02 | 1.2132元 | 1.2132元 |