汇添富盛和66个月定开债(010482) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 86.76亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 86.28亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 86.23亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 86.26亿 | 79.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 85.43亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 84.60亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 84.17亿 | 79.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 83.82亿 | 79.90亿元 | -- |