汇添富盛和66个月定开债 (010482.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-11-06总资产规模87.14亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0983元 (2026-03-13) 基金经理杨靖管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1621 / 7201)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

汇添富盛和66个月定开债(010482) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	128.25亿	98.39%
	(其中) 债券	128.25亿	98.39%
2	银行存款及结算备付金	2.09亿	1.61%

加载中......