汇添富盛和66个月定开债(010482) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 644.12万元 | 0.15% | 214.71万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,272.50万元 | 0.15% | 424.17万元 | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
最后更新于：2025-11-14
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 644.12万元 | 0.15% | 214.71万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,272.50万元 | 0.15% | 424.17万元 | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |