汇添富盛和66个月定开债(010482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0983元 | 1.2098元 |
| 2026-03-12 | 1.0982元 | 1.2097元 |
| 2026-03-11 | 1.0981元 | 1.2096元 |
| 2026-03-10 | 1.0980元 | 1.2095元 |
| 2026-03-09 | 1.0979元 | 1.2094元 |
| 2026-03-06 | 1.0976元 | 1.2091元 |
| 2026-03-05 | 1.0975元 | 1.2090元 |
| 2026-03-04 | 1.0975元 | 1.2090元 |
| 2026-03-03 | 1.0974元 | 1.2089元 |
| 2026-03-02 | 1.0973元 | 1.2088元 |
| 2026-02-27 | 1.0970元 | 1.2085元 |
| 2026-02-26 | 1.0969元 | 1.2084元 |
| 2026-02-25 | 1.0968元 | 1.2083元 |
| 2026-02-24 | 1.0967元 | 1.2082元 |
| 2026-02-13 | 1.0955元 | 1.2070元 |
| 2026-02-12 | 1.0954元 | 1.2069元 |
| 2026-02-11 | 1.0953元 | 1.2068元 |
| 2026-02-10 | 1.0952元 | 1.2067元 |
| 2026-02-09 | 1.0951元 | 1.2066元 |
| 2026-02-06 | 1.0948元 | 1.2063元 |
| 2026-02-05 | 1.0947元 | 1.2062元 |
| 2026-02-04 | 1.0946元 | 1.2061元 |
| 2026-02-03 | 1.0944元 | 1.2059元 |
| 2026-02-02 | 1.0943元 | 1.2058元 |
| 2026-01-30 | 1.0940元 | 1.2055元 |
| 2026-01-29 | 1.0939元 | 1.2054元 |
| 2026-01-28 | 1.0938元 | 1.2053元 |
| 2026-01-27 | 1.0937元 | 1.2052元 |
| 2026-01-26 | 1.0936元 | 1.2051元 |
| 2026-01-23 | 1.0932元 | 1.2047元 |
| 2026-01-22 | 1.0931元 | 1.2046元 |
| 2026-01-21 | 1.0930元 | 1.2045元 |
| 2026-01-20 | 1.0929元 | 1.2044元 |
| 2026-01-19 | 1.0928元 | 1.2043元 |
| 2026-01-16 | 1.0924元 | 1.2039元 |
| 2026-01-15 | 1.0923元 | 1.2038元 |
| 2026-01-14 | 1.0922元 | 1.2037元 |
| 2026-01-13 | 1.0921元 | 1.2036元 |
| 2026-01-12 | 1.0920元 | 1.2035元 |
| 2026-01-09 | 1.0916元 | 1.2031元 |
| 2026-01-08 | 1.0915元 | 1.2030元 |
| 2026-01-07 | 1.0914元 | 1.2029元 |
| 2026-01-06 | 1.0913元 | 1.2028元 |
| 2026-01-05 | 1.0911元 | 1.2026元 |
| 2025-12-31 | 1.0906元 | 1.2021元 |
| 2025-12-30 | 1.0905元 | 1.2020元 |
| 2025-12-29 | 1.0904元 | 1.2019元 |
| 2025-12-26 | 1.0900元 | 1.2015元 |
| 2025-12-25 | 1.0899元 | 1.2014元 |
| 2025-12-24 | 1.0898元 | 1.2013元 |