汇添富盛和66个月定开债(010482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0946元 | 1.2166元 |
| 2026-08-26 | 1.0946元 | 1.2166元 |
| 2026-08-25 | 1.0945元 | 1.2165元 |
| 2026-08-24 | 1.0945元 | 1.2165元 |
| 2026-08-21 | 1.0944元 | 1.2164元 |
| 2026-08-20 | 1.0943元 | 1.2163元 |
| 2026-08-19 | 1.0943元 | 1.2163元 |
| 2026-08-18 | 1.0943元 | 1.2163元 |
| 2026-08-17 | 1.0943元 | 1.2163元 |
| 2026-08-14 | 1.0942元 | 1.2162元 |
| 2026-08-13 | 1.0941元 | 1.2161元 |
| 2026-08-12 | 1.0941元 | 1.2161元 |
| 2026-08-11 | 1.0940元 | 1.2160元 |
| 2026-08-10 | 1.0939元 | 1.2159元 |
| 2026-08-07 | 1.0938元 | 1.2158元 |
| 2026-08-06 | 1.0938元 | 1.2158元 |
| 2026-08-05 | 1.0938元 | 1.2158元 |
| 2026-08-04 | 1.0937元 | 1.2157元 |
| 2026-08-03 | 1.0937元 | 1.2157元 |
| 2026-07-31 | 1.0936元 | 1.2156元 |
| 2026-07-30 | 1.0936元 | 1.2156元 |
| 2026-07-29 | 1.0936元 | 1.2156元 |
| 2026-07-28 | 1.0936元 | 1.2156元 |
| 2026-07-27 | 1.0935元 | 1.2155元 |
| 2026-07-24 | 1.0934元 | 1.2154元 |
| 2026-07-23 | 1.0934元 | 1.2154元 |
| 2026-07-22 | 1.0933元 | 1.2153元 |
| 2026-07-21 | 1.0933元 | 1.2153元 |
| 2026-07-20 | 1.0932元 | 1.2152元 |
| 2026-07-17 | 1.0931元 | 1.2151元 |
| 2026-07-16 | 1.0931元 | 1.2151元 |
| 2026-07-15 | 1.0930元 | 1.2150元 |
| 2026-07-14 | 1.0930元 | 1.2150元 |
| 2026-07-13 | 1.0930元 | 1.2150元 |
| 2026-07-10 | 1.0929元 | 1.2149元 |
| 2026-07-09 | 1.0928元 | 1.2148元 |
| 2026-07-08 | 1.0928元 | 1.2148元 |
| 2026-07-07 | 1.0927元 | 1.2147元 |
| 2026-07-06 | 1.0927元 | 1.2147元 |
| 2026-07-03 | 1.0926元 | 1.2146元 |
| 2026-07-02 | 1.0926元 | 1.2146元 |
| 2026-07-01 | 1.0926元 | 1.2146元 |
| 2026-06-30 | 1.0925元 | 1.2145元 |
| 2026-06-29 | 1.0925元 | 1.2145元 |
| 2026-06-26 | 1.0924元 | 1.2144元 |
| 2026-06-25 | 1.0924元 | 1.2144元 |
| 2026-06-24 | 1.0924元 | 1.2144元 |
| 2026-06-23 | 1.0923元 | 1.2143元 |
| 2026-06-22 | 1.0923元 | 1.2143元 |
| 2026-06-18 | 1.0922元 | 1.2142元 |