汇添富盛和66个月定开债(010482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0911元 | 1.2131元 |
| 2026-05-07 | 1.0911元 | 1.2131元 |
| 2026-05-06 | 1.0910元 | 1.2130元 |
| 2026-04-30 | 1.0909元 | 1.2129元 |
| 2026-04-29 | 1.0908元 | 1.2128元 |
| 2026-04-28 | 1.0908元 | 1.2128元 |
| 2026-04-27 | 1.0907元 | 1.2127元 |
| 2026-04-24 | 1.0906元 | 1.2126元 |
| 2026-04-23 | 1.0906元 | 1.2126元 |
| 2026-04-22 | 1.0906元 | 1.2126元 |
| 2026-04-21 | 1.0905元 | 1.2125元 |
| 2026-04-20 | 1.0905元 | 1.2125元 |
| 2026-04-17 | 1.0903元 | 1.2123元 |
| 2026-04-16 | 1.0903元 | 1.2123元 |
| 2026-04-15 | 1.0902元 | 1.2122元 |
| 2026-04-14 | 1.0902元 | 1.2122元 |
| 2026-04-13 | 1.0901元 | 1.2121元 |
| 2026-04-10 | 1.0899元 | 1.2119元 |
| 2026-04-09 | 1.0899元 | 1.2119元 |
| 2026-04-08 | 1.0898元 | 1.2118元 |
| 2026-04-07 | 1.0898元 | 1.2118元 |
| 2026-04-03 | 1.0896元 | 1.2116元 |
| 2026-04-02 | 1.0895元 | 1.2115元 |
| 2026-04-01 | 1.0894元 | 1.2114元 |
| 2026-03-31 | 1.0893元 | 1.2113元 |
| 2026-03-30 | 1.0893元 | 1.2113元 |
| 2026-03-27 | 1.0890元 | 1.2110元 |
| 2026-03-26 | 1.0889元 | 1.2109元 |
| 2026-03-25 | 1.0888元 | 1.2108元 |
| 2026-03-24 | 1.0887元 | 1.2107元 |
| 2026-03-23 | 1.0887元 | 1.2107元 |
| 2026-03-20 | 1.0884元 | 1.2104元 |
| 2026-03-19 | 1.0883元 | 1.2103元 |
| 2026-03-18 | 1.0882元 | 1.2102元 |
| 2026-03-17 | 1.0881元 | 1.2101元 |
| 2026-03-16 | 1.0881元 | 1.2101元 |
| 2026-03-13 | 1.0983元 | 1.2098元 |
| 2026-03-12 | 1.0982元 | 1.2097元 |
| 2026-03-11 | 1.0981元 | 1.2096元 |
| 2026-03-10 | 1.0980元 | 1.2095元 |
| 2026-03-09 | 1.0979元 | 1.2094元 |
| 2026-03-06 | 1.0976元 | 1.2091元 |
| 2026-03-05 | 1.0975元 | 1.2090元 |
| 2026-03-04 | 1.0975元 | 1.2090元 |
| 2026-03-03 | 1.0974元 | 1.2089元 |
| 2026-03-02 | 1.0973元 | 1.2088元 |
| 2026-02-27 | 1.0970元 | 1.2085元 |
| 2026-02-26 | 1.0969元 | 1.2084元 |
| 2026-02-25 | 1.0968元 | 1.2083元 |
| 2026-02-24 | 1.0967元 | 1.2082元 |