汇添富盛和66个月定开债(010482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0971元 | 1.2191元 |
| 2026-10-14 | 1.0971元 | 1.2191元 |
| 2026-10-13 | 1.0968元 | 1.2188元 |
| 2026-10-12 | 1.0967元 | 1.2187元 |
| 2026-10-09 | 1.0966元 | 1.2186元 |
| 2026-10-08 | 1.0966元 | 1.2186元 |
| 2026-09-30 | 1.0963元 | 1.2183元 |
| 2026-09-29 | 1.0963元 | 1.2183元 |
| 2026-09-28 | 1.0963元 | 1.2183元 |
| 2026-09-24 | 1.0961元 | 1.2181元 |
| 2026-09-23 | 1.0961元 | 1.2181元 |
| 2026-09-22 | 1.0961元 | 1.2181元 |
| 2026-09-21 | 1.0960元 | 1.2180元 |
| 2026-09-18 | 1.0959元 | 1.2179元 |
| 2026-09-17 | 1.0959元 | 1.2179元 |
| 2026-09-16 | 1.0959元 | 1.2179元 |
| 2026-09-15 | 1.0956元 | 1.2176元 |
| 2026-09-14 | 1.0956元 | 1.2176元 |
| 2026-09-11 | 1.0953元 | 1.2173元 |
| 2026-09-10 | 1.0953元 | 1.2173元 |
| 2026-09-09 | 1.0953元 | 1.2173元 |
| 2026-09-08 | 1.0952元 | 1.2172元 |
| 2026-09-07 | 1.0952元 | 1.2172元 |
| 2026-09-04 | 1.0949元 | 1.2169元 |
| 2026-09-03 | 1.0948元 | 1.2168元 |
| 2026-09-02 | 1.0948元 | 1.2168元 |
| 2026-09-01 | 1.0948元 | 1.2168元 |
| 2026-08-31 | 1.0947元 | 1.2167元 |
| 2026-08-28 | 1.0947元 | 1.2167元 |
| 2026-08-27 | 1.0946元 | 1.2166元 |
| 2026-08-26 | 1.0946元 | 1.2166元 |
| 2026-08-25 | 1.0945元 | 1.2165元 |
| 2026-08-24 | 1.0945元 | 1.2165元 |
| 2026-08-21 | 1.0944元 | 1.2164元 |
| 2026-08-20 | 1.0943元 | 1.2163元 |
| 2026-08-19 | 1.0943元 | 1.2163元 |
| 2026-08-18 | 1.0943元 | 1.2163元 |
| 2026-08-17 | 1.0943元 | 1.2163元 |
| 2026-08-14 | 1.0942元 | 1.2162元 |
| 2026-08-13 | 1.0941元 | 1.2161元 |
| 2026-08-12 | 1.0941元 | 1.2161元 |
| 2026-08-11 | 1.0940元 | 1.2160元 |
| 2026-08-10 | 1.0939元 | 1.2159元 |
| 2026-08-07 | 1.0938元 | 1.2158元 |
| 2026-08-06 | 1.0938元 | 1.2158元 |
| 2026-08-05 | 1.0938元 | 1.2158元 |
| 2026-08-04 | 1.0937元 | 1.2157元 |
| 2026-08-03 | 1.0937元 | 1.2157元 |
| 2026-07-31 | 1.0936元 | 1.2156元 |
| 2026-07-30 | 1.0936元 | 1.2156元 |