华富安华债券C (010474.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅基金类型债券型成立日期2021-01-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0890元 (2026-07-20) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6338 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安华债券(010473) 、华富安华债券D |
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华富安华债券C(010474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-17 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-07-16 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-07-15 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-14 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-13 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-10 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-07-09 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-08 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-07 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-06 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-03 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-02 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-01 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-30 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-29 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-26 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-25 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-06-24 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-23 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-22 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-18 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-06-17 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-16 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-15 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-11 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-10 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-09 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-08 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-05 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-04 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-03 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-02 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-01 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-29 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-28 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-27 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-26 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-25 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-22 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-21 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-20 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-19 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-18 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-15 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-14 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-13 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-12 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-11 | 1.1233元 | 1.1233元 |