华富安华债券C (010474.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尹培俊基金类型债券型成立日期2021-01-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0895元 (2026-06-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6329 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安华债券(010473) 、华富安华债券D |
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华富安华债券C(010474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-10 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-09 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-08 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-05 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-04 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-03 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-02 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-01 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-29 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-28 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-27 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-26 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-25 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-22 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-21 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-20 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-19 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-18 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-15 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-14 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-13 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-12 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-11 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-08 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-07 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-06 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-30 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-29 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-28 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-27 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-24 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-23 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-22 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-21 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-20 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-17 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-16 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-15 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-14 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-13 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-10 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-09 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-08 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-07 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-03 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-02 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-01 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-31 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-30 | 1.1125元 | 1.1125元 |