华富安华债券C(010474) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 6,662.01万 | 6,049.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2,907.10万 | 2,649.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,788.16万 | 2,666.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,117.50万 | 3,010.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3,463.22万 | 3,358.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3,997.45万 | 3,869.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4,486.40万 | 4,366.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,785.59万 | 4,700.97万元 | -- |