华富安华债券C (010474.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尹培俊戴弘毅基金类型债券型成立日期2021-01-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1044元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6151 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安华债券(010473) 、华富安华债券D |
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华富安华债券C(010474) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 9,908.73万 | 8,944.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 6,662.01万 | 6,049.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2,907.10万 | 2,649.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,788.16万 | 2,666.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,117.50万 | 3,010.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3,463.22万 | 3,358.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3,997.45万 | 3,869.37万元 | -- |