鹏扬淳稳66个月债券A (010463.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻基金类型债券型成立日期2020-10-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0173元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳稳66个月债券C |
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鹏扬淳稳66个月债券A(010463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0173元 | 1.2346元 |
| 2026-08-27 | 1.0173元 | 1.2346元 |
| 2026-08-26 | 1.0173元 | 1.2346元 |
| 2026-08-25 | 1.0172元 | 1.2345元 |
| 2026-08-24 | 1.0172元 | 1.2345元 |
| 2026-08-21 | 1.0171元 | 1.2344元 |
| 2026-08-20 | 1.0170元 | 1.2343元 |
| 2026-08-19 | 1.0170元 | 1.2343元 |
| 2026-08-18 | 1.0169元 | 1.2342元 |
| 2026-08-17 | 1.0169元 | 1.2342元 |
| 2026-08-14 | 1.0168元 | 1.2341元 |
| 2026-08-13 | 1.0167元 | 1.2340元 |
| 2026-08-12 | 1.0167元 | 1.2340元 |
| 2026-08-11 | 1.0167元 | 1.2340元 |
| 2026-08-10 | 1.0166元 | 1.2339元 |
| 2026-08-07 | 1.0165元 | 1.2338元 |
| 2026-08-06 | 1.0165元 | 1.2338元 |
| 2026-08-05 | 1.0164元 | 1.2337元 |
| 2026-08-04 | 1.0164元 | 1.2337元 |
| 2026-08-03 | 1.0164元 | 1.2337元 |
| 2026-07-31 | 1.0162元 | 1.2335元 |
| 2026-07-30 | 1.0162元 | 1.2335元 |
| 2026-07-29 | 1.0161元 | 1.2334元 |
| 2026-07-28 | 1.0161元 | 1.2334元 |
| 2026-07-27 | 1.0160元 | 1.2333元 |
| 2026-07-24 | 1.0159元 | 1.2332元 |
| 2026-07-23 | 1.0159元 | 1.2332元 |
| 2026-07-22 | 1.0158元 | 1.2331元 |
| 2026-07-21 | 1.0158元 | 1.2331元 |
| 2026-07-20 | 1.0157元 | 1.2330元 |
| 2026-07-17 | 1.0156元 | 1.2329元 |
| 2026-07-16 | 1.0156元 | 1.2329元 |
| 2026-07-15 | 1.0155元 | 1.2328元 |
| 2026-07-14 | 1.0155元 | 1.2328元 |
| 2026-07-13 | 1.0155元 | 1.2328元 |
| 2026-07-10 | 1.0153元 | 1.2326元 |
| 2026-07-09 | 1.0153元 | 1.2326元 |
| 2026-07-08 | 1.0153元 | 1.2326元 |
| 2026-07-07 | 1.0152元 | 1.2325元 |
| 2026-07-06 | 1.0152元 | 1.2325元 |
| 2026-07-03 | 1.0151元 | 1.2324元 |
| 2026-07-02 | 1.0150元 | 1.2323元 |
| 2026-07-01 | 1.0149元 | 1.2322元 |
| 2026-06-30 | 1.0149元 | 1.2322元 |
| 2026-06-29 | 1.0149元 | 1.2322元 |
| 2026-06-26 | 1.0148元 | 1.2321元 |
| 2026-06-25 | 1.0147元 | 1.2320元 |
| 2026-06-24 | 1.0147元 | 1.2320元 |
| 2026-06-23 | 1.0146元 | 1.2319元 |
| 2026-06-22 | 1.0146元 | 1.2319元 |