鹏扬淳稳66个月债券A (010463.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻基金类型债券型成立日期2020-10-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0173元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳稳66个月债券C |
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鹏扬淳稳66个月债券A(010463) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 116.67亿 | 99.51% |
| (其中) 债券 | 116.67亿 | 99.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 125.85万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 5,601.15万 | 0.48% |
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